Estas dos secciones deciden qué cuentas propone la causación sugerida. Todo se configura por empresa: lo que ajustes en una no afecta a las demás.
Plan de Cuentas
En Contabilidad → Plan de Cuentas está tu catálogo. Parte del Plan Único de Cuentas estándar y lo puedes editar.
- Agregar cuenta: código numérico, nombre y naturaleza (débito o crédito). El código es la clave: para cambiarlo, elimina la cuenta y créala de nuevo.
- Cargar / importar: carga los auxiliares de impuestos, importa tu propio plan desde Excel o CSV, o descarga la plantilla como guía. El archivo necesita las columnas «Código» y «Nombre»; «Naturaleza», «Código cliente» y «Nombre cliente» son opcionales.
- Homologación: en Código cliente y Nombre cliente escribes cómo se llama cada cuenta en tu programa contable. La app te muestra las cuentas en uso que aún no tienen código cliente. Al exportar, puedes usar esos códigos homologados.
Reglas
En Contabilidad → Reglas encuentras estas pestañas:
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Políticas | Las cuentas y el perfil que la app usa cuando ninguna regla específica aplica. Incluye plantilla por sector y perfil fiscal de la empresa |
| Impuestos | Las cuentas de cada impuesto, Los conceptos de retención en la fuente, ReteIVA y ReteICA, con su tarifa y su base mínima |
| Códigos Siigo | Los códigos de impuestos que usa Siigo, para exportar a ese programa |
| Regímenes | La matriz que decide si se practica retención según la clase del tercero |
| Reglas compuestas | Reglas con varias condiciones a la vez |
| Centros de costo | Tus centros de costo; uno inactivo se oculta pero se conserva en los asientos que ya lo usan |
| UVT | El valor de la UVT de cada año |
Retenciones
Las retenciones viven dentro de Reglas, en su propia pestaña. Cada concepto tiene su tarifa y una base mínima en UVT. La app convierte esa base a pesos con la UVT del año que registres en la pestaña UVT; si no la tienes, usa Precargar UVT conocidas o agrega el año y su valor oficial.
Reglas compuestas
Una regla compuesta se cumple solo si todas sus condiciones se cumplen a la vez. Por ejemplo: «tercero X + concepto arriendo + contado → cuenta 511595, contrapartida bancos». Deja en blanco las condiciones que no apliquen.
- Se evalúan después de lo aprendido. Si varias aplican, gana la de menor prioridad.
- Las condiciones de remitente y asunto solo aplican a documentos que llegaron por el Buzón Tributario.
- Una regla puede poner una etiqueta al documento para clasificarlo al llegar.
Aplica los cambios
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar mi propio plan de cuentas?
Sí. Impórtalo desde Excel o CSV en Cargar / importar, o mantén el PUC estándar y homologa cada cuenta con su código cliente.
¿Qué pasa si no configuro reglas?
La app usa las políticas por defecto y marca esas líneas como Por defecto. Corrígelas y aprueba: la app aprende de esas correcciones.
¿Las reglas se comparten entre empresas?
No. Cada empresa tiene su propio plan de cuentas, sus reglas y su tabla de retenciones.